Stop loss क्या है? जानने योग्य बातें

विदेशी मुद्रा या स्टॉक का व्यापार करते समय जोखिम प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा व्यापारी ट्रेडिंग टूल और ऑर्डर का अधिकतम लाभ उठाएगा। विशेष रूप से, stop loss एक ऐसा ऑर्डर है जिसे कई निवेशक पसंद करते हैं, जिसका उपयोग नुकसान को तुरंत कम करने और जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। तो stop loss वास्तव में क्या है और इस ऑर्डर को देते समय आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? यहाँ जानने के लिए  Learn Forex Trading से जुड़ें!

Stop loss क्या है?

स्टॉक निवेश में, stop-loss (SL) एक Stop-loss मूल्य के साथ सेट किया गया ऑर्डर है, विशेष रूप से प्रतिभूतियों को पूर्व निर्धारित मूल्य पर बेचने के लिए। यह ऑर्डर किसी निश्चित खरीद या बिक्री ऑर्डर के नुकसान को सीमित करने में मदद करता है। जब बाजार मूल्य पूर्व निर्धारित मूल्य पर पहुंच जाता है, तो ऑर्डर अपने आप बंद हो जाएगा।

इसी प्रकार, विदेशी मुद्रा में, SL एक ऐसा फ़ंक्शन है जो ब्रोकर व्यापारियों को नुकसान को सीमित करने के लिए प्रदान करता है, खासकर जब बाजार निवेशकों की भविष्यवाणियों के विपरीत जाता है। 

और देखें: सफलता दर बढ़ाने के लिए sell stop सीखें

Stop loss ऑर्डर का अर्थ

Stop-loss ऑर्डर व्यापारियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि कोई भी भविष्य के बाजार के विकास का 100% अनुमान नहीं लगा सकता है। भले ही आपके पास एक विशिष्ट योजना और रणनीति हो, चाहे आपका अनुभव कितना भी गहरा क्यों न हो, बाजार फिर भी अचानक ऊपर की ओर बढ़ सकता है। इसलिए, हर लेनदेन में लाभ की संभावना और संभावित जोखिम दोनों होते हैं।  जोखिम को कम करने के लिए स्टॉप-ऑर्डर ऑर्डर बेचें का उपयोग किया जाता है। 

आमतौर पर सेल स्टॉप ऑर्डर या सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर से जुड़ा होता है। विशेष रूप से:

• Sell stop order :जब बाजार मूल्य निर्धारित मूल्य पर पहुंच जाएगा, तब इसका मिलान किया जाएगा। यह मूल्य बाजार मूल्य से कम होगा और इसका उपयोग तब किया जाता है जब यह अनुमान लगाया जाता है कि बाजार में तेजी से गिरावट आएगी, जिससे समर्थन स्तर टूट जाएगा। 
• Sell stop limit order : यह एक सेल लिमिट ऑर्डर है, जो तब सक्रिय होता है जब बाजार मूल्य >= लिमिट मूल्य होता है। इस ऑर्डर का उपयोग तब किया जाता है जब आप यह अनुमान लगाते हैं कि बाजार में तेजी से गिरावट आएगी। सेल स्टॉप लिमिट का सार सेल स्टॉप ऑर्डर और सेल लिमिट का संयोजन है। 

=> स्टॉप लॉस ऑर्डर बाजार में गिरावट और फिर उलटाव तथा वृद्धि होने पर जोखिम को सीमित करने में मदद करते हैं।

Stop-loss ऑर्डर का वर्गीकरण

Stop-loss ऑर्डर दो प्रकारों में विभाजित हैं:

• स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर: जब कीमत स्वीकार्य हानि के अनुरूप मूल्य तक बढ़ जाती है तो सेल ऑर्डर को स्वचालित रूप से बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है।
• खरीद Stop-loss ऑर्डर: जब कीमत पूर्व-गणना की गई हानि के अनुरूप स्तर तक गिर जाती है, तो खरीद ऑर्डर को स्वचालित रूप से बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है।

Stop loss रखने की रणनीतियाँ.

नीचे कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं जिन्हें व्यापारियों को विदेशी मुद्रा व्यापार में Stop-loss ऑर्डर लगाने के लिए लागू करना चाहिए:

निश्चित Stop-loss सेट करें

ट्रेडर्स SL को एक निश्चित कीमत पर रख सकते हैं और तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि बाजार मूल्य इस निशान तक नहीं पहुंच जाता। सरल शब्दों में, ट्रेडर्स को 1:1 के सबसे कम जोखिम/रिटर्न अनुपात का उपयोग करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि SL और TP स्तर ऑर्डर मूल्य से लगभग समान पिप्स की मात्रा से भिन्न होंगे। 

सूचक के अनुसार stop lossसेट करें।

आप SL सेट करने के लिए किसी इंडिकेटर पर भरोसा कर सकते हैं, जैसे कि ATR (एवरेज ट्रू रेंज)। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर SL को 50 पिप्स दूर और टेक प्रॉफिट को 100 पिप्स दूर रखता है। अगर बाजार थोड़ा सुस्त है, तो 50 पिप्स को बहुत बड़ा माना जाता है। अत्यधिक अस्थिर बाजार के लिए, 50 पिप्स को बहुत छोटा माना जाता है। ATR इंडिकेटर का उपयोग करने से आपको जोखिम को प्रबंधित करने के लिए बाजार का सटीक विश्लेषण करने में मदद मिलेगी।

Stop-loss को मैन्युअल रूप से स्थानांतरित करें।

जब उनकी स्थिति लाभदायक होती है, तो वे नुकसान नियंत्रण को अधिकतम करने के लिए SL स्तर को स्थानांतरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक विक्रय स्थिति आदेश देते हैं। जब कीमत कम हो जाती है, जो स्थिति के लिए फायदेमंद होती है, तो व्यापारी SL स्तर को कम कर सकता है। यदि प्रवृत्ति उलट जाती है, तो स्थिति स्वचालित रूप से बंद हो जाएगी।

Stop loss ऑर्डर के लाभ और सीमाएं क्या हैं?

आइए देखें कि एसएल का उपयोग करने के क्या लाभ हैं और इस प्रकार के ऑर्डर की कमजोरियां क्या हैं?

Stop-loss ऑर्डर के लाभ

• एसएल ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जो बाजार मूल्य के व्यापारी द्वारा पूर्व-निर्धारित स्तर पर पहुंचने पर स्वचालित रूप से निष्पादित हो जाता है।
• इससे व्यापारियों को नुकसान कम करने में मदद मिलती है, नुकसान को स्वीकार्य स्तर तक सीमित रखा जाता है। साथ ही, उन्हें तनाव की स्थिति में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
• व्यापारियों को अपेक्षित लाभ और जोखिम के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा, सेल-स्टॉप ऑर्डर उन्हें मजबूत बाजार उतार-चढ़ाव के मामले में भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

Stop-loss ऑर्डर देने के क्या नुकसान हैं?

• अल्पावधि में बाजार में उतार-चढ़ाव होने पर जोखिम: यदि व्यापारी अल्पावधि में बिक्री सीमा निर्धारित करता है, तो कीमत में फिर से वृद्धि होने से पहले ऑर्डर का मिलान किया जाएगा। इससे निवेशकों को सापेक्ष लाभ का नुकसान होता है।
• एसएल मूल्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने की आवश्यकता: Stop-loss ऑर्डर लगाने के लिए, व्यापारी को उचित सीमा खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य की गणना करने की आवश्यकता होती है। यह आसान नहीं है और इसके लिए विशिष्ट विश्लेषण की आवश्यकता होती है।

MT4 पर सेल स्टॉप ऑर्डर देने का सबसे सरल तरीका

सबसे सरल और सबसे आम तरीका ऑर्डर विंडो पर SL स्तर सेट करना है। 

प्रारंभिक आदेश के साथ:

• ऑर्डर प्लेसिंग डायलॉग बॉक्स में, ऑर्डर प्रकार का चयन करने और वॉल्यूम जानकारी दर्ज करने के बाद, stop loss अनुभाग में, आपको Stop-loss मूल्य को समायोजित करने या इच्छित स्तर दर्ज करने के लिए बस ऊपर और नीचे तीर का चयन करना होगा। 

• यदि आप Stop-loss मूल्य को वर्तमान मूल्य के बहुत करीब सेट करते हैं, तो “अमान्य एस/एल” संदेश दिखाई देगा।

पहले से दिए गए और बेमेल ऑर्डर के लिए, यदि आप Stop-loss स्तर को जोड़ना या बदलना चाहते हैं, तो आपको यह करना होगा:

• टर्मिनल विंडो में, ट्रेड टैब में सभी पोजीशन खुली हैं। आपको बस उस ऑर्डर पर राइट-क्लिक करना होगा जिसे आप जोड़ना या SL मूल्य संपादित करना चाहते हैं। फिर “संशोधित करें या हटाएं” पर क्लिक करें।
• stop loss बॉक्स में , अपना परिकलित Stop-loss पुनः दर्ज करें।

• परिवर्तन को पूरा करने के लिए “संशोधित करें” पर क्लिक करें। इस समय, नया SL स्तर स्वचालित रूप से टर्मिनल विंडो पर अपडेट हो जाएगा।

या आप चार्ट पर लक्ष्य मूल्य तक SL लाइन को खींचने के लिए माउस का उपयोग करके त्वरित स्टॉप लॉस स्तर को बदल या जोड़ सकते हैं।

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Stop loss ऑर्डर देते समय ध्यान रखने योग्य बातें

स्टॉपिंग लॉस ऑर्डर व्यापारियों को जोखिम को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित करने में मदद करते हैं। हालाँकि, कई व्यापारी इन ऑर्डर का उपयोग करते समय अभी भी गलतियाँ कर सकते हैं।

उस कीमत पर stop loss ऑर्डर रखें जो बहुत करीब हो

इस समय, नुकसान सबसे कम होगा। हालांकि, अगर बाजार प्रवृत्ति के विपरीत हो जाता है, तो आप एक बड़े लाभ से चूक जाएंगे। कृपया प्रतिरोध/समर्थन क्षेत्र के अनुसार एक उचित SL स्तर निर्धारित करने के लिए गणना करने पर विचार करें ताकि आपको पछताना न पड़े।

उस कीमत पर stop loss ऑर्डर रखें जो बहुत दूर है

जब SL मूल्य खरीद मूल्य से बहुत दूर सेट किया जाता है, तो आपको अपेक्षाकृत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए, 1 नुकसान से बचना है, 2 SL मूल्य को बहुत दूर नहीं सेट करना है। रुकने का सही समय जानें बजाय इसके कि आप रुककर दर्दनाक नुकसान उठाने की कोशिश करें।

Stop-loss मार्क को हटाएँ।

जब व्यापारी देखते हैं कि कीमत उनकी उम्मीदों के विपरीत जा रही है, तो वे बह जाने से बचने के लिए SL स्तर को आगे बढ़ाते हैं। हालाँकि, फ़ॉरेक्स मार्केट में हमेशा आश्चर्य होता है। कभी-कभी, SL मूल्य चिह्न को आगे बढ़ाने से आपको अधिक नुकसान होगा। इसलिए, मूल रणनीति के साथ दृढ़ रहें, और आगे आने वाले अल्पकालिक परिवर्तनों से विचलित न हों।

उपसंहार

ऊपर, Learn Forex Trading ने आपको stop loss के बारे में जानने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की है। उम्मीद है कि यह ज्ञान ऑर्डर देते समय आपकी मदद कर सकता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में नुकसान को तुरंत कम करने और जोखिम को कम करने के लिए  stop loss ऑर्डर का लाभ उठाएं।

सामान्य प्रश्न

व्यापारियों को Stop-loss सीखने और उपयोग करने की आवश्यकता क्यों है?

Stop-loss का ट्रेडिंग में कई अर्थ हैं। हालाँकि, संक्षेप में, फ़ॉरेक्स या वित्तीय निवेश बाज़ार हमेशा अस्थिर रहता है। कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए SL स्तर जोखिम को कम करने में आपकी मदद करने वाला एक उपकरण होगा। 

क्या Stop-loss को बार-बार स्कैन करना ठीक है?

जब बाजार मूल्य SL मूल्य को छूता है, तो सिस्टम खुली स्थिति को बंद कर देगा। इससे आपको एक असफल लेनदेन के साथ केवल एक निश्चित नुकसान उठाने में मदद मिलती है। हालाँकि, बहुत सारे स्टॉप लिमिट चेक के संपर्क में आने से ट्रेडर चिंतित हो सकते हैं या अपना संयम खो सकते हैं। यह भी एक चेतावनी है कि ट्रेडर्स को डेमो अकाउंट पर अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है।

क्या मुझे बहुत अधिक नुकसान से बचने के लिए अपना Stop-loss आगे सेट करना चाहिए?

सामान्य तौर पर, SL सेट करना अभी भी व्यक्तिपरक है। कई व्यापारी छोटे लाभ कमाना चाहते हैं, SL को वर्तमान मूल्य से केवल कुछ पिप्स दूर रखते हैं। यदि बाजार में कुछ दर्जन पिप्स का उतार-चढ़ाव होता है, तो Stop-loss ऑर्डर तुरंत खत्म हो जाएगा। इसलिए, कई व्यापारी साहसपूर्वक SL स्तर को और आगे सेट करते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि बाजार से अधिक प्रभाव के अधीन होना। आपको अपने सहनशीलता स्तर और आपके पास मौजूद पूंजी पर विचार करने की आवश्यकता है।